中国基金报记者 吴君

国内千亿私募巨头在美股市场的最新持仓曝光了！

最新消息，知名私募景林资产向SEC提交了截至2022年6月30日的13F持仓报告，到今年二季度末，持有31只证券，合计持股市值为22.45亿美元（约合人民币151亿元），较上一季度有所减持。其中，贝壳晋升为景林的美股第一大重仓，京东、网易则位列第二、第三大重仓股，前五大重仓还包括投资中国互联网股票的ETF、中通快递等。

景林在今年二季度还大举加仓了满帮集团、阿里巴巴、SEA、拼多多等几家公司，但是减持了京东、网易、谷歌母公司Alphabet等。

当前及未来，公司表示非常看好中国企业的全球竞争优势，主要看好几个投资方向，包括互动娱乐、新零售和新服务平台、新能源结构下的应用、深度数字化软硬件、人工智能的发展和应用、社交属性的消费品。

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美股持仓市值达22.45亿美元

贝壳成为景林第一大重仓股

根据美国证券交易委员会(SEC)披露的最新13F文件，截至今年6月30日，景林资产（香港）公司在美股持有31只证券，合计持仓市值达到22.45亿美元（约合人民币151亿元），较上一季度末的23.30亿美元略有减持。（PS：13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

具体来看，景林在美股的前十大重仓标的合计持有市值达到17.55亿美元，占其整个美股的总持仓的78%左右，比例相对较高。

贝壳在今年二季度末成为景林美股的第一大持仓，持有2034.32万股，较上一季度略微减持，其期末持股市值达到3.65亿美元，占投资组合比例达到16.27%。

贝壳是国内知名的线上线下一体化的房产交易和服务平台，该公司今年年初以来出现一波下跌，一度跌至7.31美元/股的低位，但是在5月末到6月末的一个月时间里反弹明显，一度涨至19美元/股的位置，最新报收16.42美元/股，总市值为208亿美元。

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景林二季度积极调仓换股

大举加仓阿里巴巴、拼多多等

京东、网易这两家公司分别位列景林在美股的第二大、第三大重仓股，分别持有321.25万股、219.92万股，较上一季度均有较大减持，期末持股市值分别为2.06亿美元、2.05亿美元，分别占投资组合比例的9.19%、9.15%。

值得一提的是，景林还持有KraneShares CSI China Internet ETF，这是一只跟踪中国互联网公司的指数基金，重仓了一系列科技股。该基金今年也在底部震荡，但5月底到6月也有一波不错的涨幅，可见景林应该是比较看好这些互联网科技股跌出来的价值，积极布局。

在前十大重仓股里面，景林积极加仓了阿里巴巴、SEA、拼多多、满帮集团这几只股票。

景林在今年二季度大举加仓满帮集团574.50万股，持股数量增至1282.80万股，持股市值达到1.16亿美元。满帮集团是知名数字货运平台，尽管今年整体股价还是跌超10%，但是二季度最后一个月反弹明显。

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景林还加仓了阿里巴巴93.60万股，持股数量增至124.25万股，二季度末的持股市值为1.41亿美元。

同时增持了有着“东南亚小腾讯之称”的SEA将近40万股，持股数量增至209.23万股，期末持股市值为1.40亿美元。景林是在2019年三季度首次买入该股的，尽管经历了巨幅波动，依旧坚定持有，可见其看好。

此外还加仓了拼多多24万股，持股数量增至200.72万股，二季度末持股市值达到1.24亿美元。

另外，景林在美股还有一些布局也值得关注，今年二季度增持了SPDR标普生物科技ETF、哔哩哔哩等公司，但是减持了谷歌母公司Alphabet、脸书、英伟达等，清仓了新氧、欢聚等股票。

看好中国企业全球竞争优势

关注互联网公司、新能源产业机会

基金君也从渠道获悉了景林的最新观点，他们非常看好中国企业的全球竞争优势，智力集群、产业配套集群、基础设施完善和能源资源保障必将使中国制造业进一步升级迭代，一些有核心竞争力的中国企业必将在全球市场攻城略地。

景林资产未来主要看好几个投资方向，包括互动娱乐、新零售和新服务平台、新能源结构下的应用、深度数字化软硬件、人工智能的发展和应用、社交属性的消费品。

比如互动娱乐方向，公司表示，市场对加强未成年人保护之后的游戏市场过于悲观，事实上游戏已经成为大部分年轻人生活的一部分，也是他们与其他人交流的方式之一。中国的顶级游戏公司具备在全球获取更多市场份额的机会，无论是现在的网游，还是以后元宇宙的虚拟现实结合，这些进步背后需要游戏大厂的长期技术投入和多人多团队协作，游戏版号的重新发放标志着政策底部已经出现。

景林也看好互联网平台公司的复苏机会，其表示，自5月份以来政府对平台公司的态度发生转变。今年上半年由于疫情的扰动，出现了物流和服务阶段性中断的情况，但也同时让我们更加确定地观察到零售、生活服务的线上化趋势继续加强，平台公司成为了商业服务和流通领域的基础设施。目前互联网平台公司处于业绩底+政策底+估值底的三底叠加状态，去年下半年开始的低基数效应会让大部分公司重回增长正轨。

公司也关注新能源结构下的应用，今年俄乌冲突和全球通胀再一次证明能源独立的重要性。各国都在坚定的走改变能源结构的道路，让更多可持续能源成为化石能源的补充和替代。而这方面，中国企业具有巨大的先发和产业链优势：在太阳能、风能、动力电池、储能电池等领域都出现一批世界级的公司。这些新能源的供应、存储结合在电动汽车上的应用，是一条完整的产业链。中国企业在这个产业中有向全球输出的竞争力。

编辑： 舰长

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