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抄底美债的人越来越多了

2022/9/28 15:31:00

美债遭遇史诗级抛售后,有越来越多的人开始抄底。

除了“新债王”Jeff Gundlach加大押注美债之外,摩根大通基金经理Arjun Vij、花旗策略师Steven Wieting也加入了日益壮大的多头阵营。

本周,Arjun Vij指出,鉴于收益率处于2010年以来的高位,同时市场预期通胀将在未来几年有所缓解,多数发达市场的较长期主权债券开始看起来具有吸引力。Vij表示:

较近期历史而言,长期债券价格已经很便宜。如果我们必须从今天开始增加债券配置,我们愿意购买长债。

花旗投资策略师Steven Wieting在周一指出,2023年美国经济将出现下行,导致企业盈利减少和更多人失业,建议购买美国国债避险。他表示:

一直在增持美债,不是因为它收益率非常高,而在于它是一种防御性资产,将在经济转向时发挥作用。

此前文章指出,Gundlach也发声称,他最近一直在买美债。总的来看,三者都在押注全球经济最终将在激进加息的重压下崩溃。然而,由于主要央行几乎没有放慢紧缩步伐的意愿,如果押注适得其反,他们可能会面临巨额损失。

9月份,美国10年期国债收益率跃升近80个基点,创下2003年以来最大单月涨幅。而英国的大规模减税计划又加剧了市场对进一步加息的担忧,全球债券市场在本周暴跌。

自去年年底以来,彭博全球政府和公司债券综合指数已下跌逾20%,陷入1990年有记录以来的首个熊市。到目前为止,几乎没有迹象表明市场即将转向。美国银行策略分析师Michael Hartnett指出,全球主权债券市场陷入了“史上第三大债券熊市”,未来情况会持续恶化。

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此外,Vij警告,考虑到市场加大各国央行进一步大幅加息的预期,短债的风险可能更高。掉期市场显示,预计美联储将在11月连续第4次加息75个基点,而英国央行将在11和12月分别加息75个基点。

当前掉期市场定价显示,美国通胀将在两年内降至3%以下。对此,摩根大通担心市场低估了通胀的粘性,尽管Vij也预计价格压力将明显放缓。





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