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市值蒸发5万亿!阿里跌回原形

2022/10/17 19:37:00

奇瑞1000亿豪赌

来源 | 深蓝财经

撰文 | 吴瑞馨

曾经的互联网巨头,如今的股价竟然跌回了二次上市时的水平。

今日阿里巴巴-SW(09988.HK)开盘走低,盘中跌幅一度超过3%,股价最低跌至70.90港元,创下自2019年港股上市以来的历史新低。

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股价跌至历史新低

今年3月15日,阿里巴巴-SW最低跌至71港元/股后,股价一路反弹至122港元/股。此后,股价开始二次探底。直到今天盘中跌破71港元/股,创出2019年上市后新低。

2020年10月底开始,阿里港股就开始进入下行空间,股价从309港元的历史高点,一路跌至如今70.90港元的历史低点,两年时间,股价跌去了77%,市值蒸发了5万亿港元。

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股价的持续走低让市场开始失去信心。股吧中,有不少股民发帖看空,认为阿里巴巴股价可能会跌破70港元,甚至更低。

还有网友在股吧吐槽,对阿里失望头顶,市值还不如一个卖酒的。

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同时,今日Choice发布了一份2022年第三季度中国企业市值排行榜,贵州茅台超过腾讯控股成为第三季度市值最高的企业,总市值2.35万亿元,阿里巴巴位列第三。

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近几年,茅台的排名先后超过了阿里、腾讯,成为中国上市企业市值第一,而阿里则是排名接连下滑,市值再次被腾讯反超之后,去年又被茅台赶超,阿里和腾讯的市值也越拉越大,如今,阿里的市值甚至还不到腾讯的一半,相较2021年底蒸发了近6000亿元。

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而靠着2020年11月股价新高成为中国首富的马云,如今福布斯富豪排名也已经跌出前50名。据福布斯实时排行榜数据显示,马云以221亿美元的身家排名全球富豪榜第56名,在他的前面,是张一鸣以495亿美元财富值位居第22名,马化腾以299亿美元财富,排名第37位。

阿里,究竟是怎么了?

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业务、投资接连失利

负面层出不穷

回首过去四年,阿里的营收增速一直维持在30%以上,但在2022财年(自然年2022年第一季度)阿里全年营收虽然超过8500亿元,同比增长19%,再创新高,但是营收增速突然下降至18.93%,净利润470.79亿元,同比下降67%,非公认会计准则净利润1363.88亿元,同比减少21%。

而在8月4日发布的2023财年第一季度(自然年2022年第二季度)财报显示,阿里的营收2055.55亿,同比下降0.01%,保持稳定,净利润227.39亿元,同比下滑49.63%。

而造成净利润下滑的主要原因,还是因为旗下的国际商业、本地生活服务、菜鸟驿站、阿里云、数字媒体及娱乐等其他业务的亏损。

盈利能力承压的同时,也让阿里开始放弃一些还在持续烧钱、看不见效益的投资。如阿里领投,豪掷7.5亿美元的老牌社区团购项目十荟团,最终在“暴力裁员”事件后不到半年,就以全国业务关停告终。

2021年2月和7月,阿里音乐业务的虾米音乐和社交产品Real如我相继关停;2021年9月,阿里创投在持有不到1年且未到退出承诺期时,清仓芒果超媒股份,造成账面浮亏约23亿。

据凤凰网科技报道,截至2021年9月,阿里系累计投资超40家传媒类公司,但大多数都在亏损。

除了业绩亏损、投资失利之外,阿里还被各种层出不穷的负面消息缠身。如被市场监管总局罚款182亿元,阿里云因“漏洞未报告”被工信部暂停安全信息共享平台合作6个月,还有引起舆论巨大反响的“阿里女员工被侵害事件”,淘宝头部女主播雪梨、薇娅“逃税”事件,以及今年年初大规模裁员的消息。

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芒格砍仓、孙正义抛售

从基本面来看,阿里的业务结构、资产质量、运营风险情况并没发生实质性变化。也就是说,阿里如今并没有什么真正的危机。

让阿里今年遭受第一次股价新低危机的,是其股票“代言人”芒格

芒格曾表示,中国经济增长更强劲,有很多有竞争力的企业,所以我们决定投资中国。因为对中国经济的看好,芒格在投资比亚迪取得巨大成功之后,将中国电商巨头阿里巴巴作为第二个投资目标,重仓阿里。

自2021年第一季度,芒格首次建仓买入阿里巴巴,之后阿里股价便开始持续震荡下跌,而芒格也始终“不离不弃”,坚持长期投资,持续加仓阿里。截至去年底,芒格旗下投资集团增持阿里至60.2万股,在此过程中,阿里股价已从最高270美元下跌至110美元,年内累计下跌48.96%,芒格投资账面浮亏也接近50%。

大幅亏损下,芒格在今年第一季度大幅减仓阿里,砍掉了50%的仓位。

而曾经投资阿里大赚特赚的孙正义,如今接二连三抛售阿里“回血”,也让阿里的股价承受较大压力。

2016年首次减持阿里套现超100亿美元才成立愿景基金,此后,每当软银亏损,就会选择减持阿里套现“自救”:

2019年软银再次出售阿里7300万股美国存托股票,套现金额超130亿美元,持股比例降至25.8%; 2020年软银巨亏1.35万亿日元,当年3月底表示将从阿里套现140亿美元。

堪称是软银的“提款机”。

今年上半年,软银亏损再创新高,累计亏损5.3万亿日元。随后8月,有市场消息称,软银集团今年已经通过“预付远期合约”卖掉阿里巴巴的半数持仓,出售了其持有的2.13亿阿里股票,共套现220亿美元。抛售后,软银手中的阿里持仓已经从第一季度的23.9%,下降至15.85%。

没过几天,软银又宣布,将进一步增加减持阿里的持仓。8月10日,软银宣布,董事会同意结算至多2.42亿份阿里巴巴ADR的远期合约,预计交易总收益达4.6万亿日元(约合345亿美元,人民币2300亿),持股比例降至14.6%。

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同时,市场还传出消息称,阿里的另一早期投资者,英国最大基金Baillie Gifford(柏基投资,简称BG)也砍掉了四层阿里持仓。

不过也有好消息。近日,“股神”巴菲特的黄金搭档芒格旗下投资集团Daily Journal向美国证监会提交了13F报告,披露了最新美股持仓情况。报告显示,整个三季度,芒格持仓没有任何变动,而阿里巴巴位列其第三大重仓股,持仓约30万股,持仓市值2399.7万美元,约合人民币1.72亿元,占总持仓比为14.68%。

总的来说,阿里经营状况、资产负债表方面,从结构上来看没有太大变化,阿里的业务结构、资产质量、运营风险情况并没发生实质性变化。





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