近期市场反弹,信创、光伏板块持续走强。中国证券报记者梳理公募基金三季报发现,三季度末,一些明星基金经理持仓上演乾坤大腾挪,也踩中了市场上涨红利。
丘栋荣两百倍加仓新点软件
近期信创板块持续走强,不少个股应势大涨。Wind数据显示,新点软件自4月26日至11月3日,股价累计上涨83.11%;顶点软件自4月27日至11月3日,股价累计上涨85.52%。其中,仅10月的16个交易日内,两只股票股价分别上涨27.45%、32.85%。
新点软件股价走势图
来源:Wind数据
顶点软件股价走势图
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公募基金三季报显示,三季度末,中庚基金明星基金经理丘栋荣已对新点软件、顶点软件加仓,分别位列中庚小盘价值股票第八大、第九大重仓股。值得一提的是,丘栋荣还对新点软件超百倍增持。二季度末,该股位列中庚小盘价值股票全部持仓第159位,期末仅持1.89万股;三季度末,中庚小盘价值股票大幅增持该股至446.94万股,环比增长超235倍。Wind数据显示,10月中庚小盘价值股票单位净值增长率达8.28%。
从整体持仓来看,相比二季度末,丘栋荣再度上演“乾坤大腾挪”。中庚小盘价值股票、中庚价值灵动灵活配置前十大重仓股分别新进8只、7只个股。目前,中庚小盘价值前十大重仓股中,信创板块相关个股有3只,分别为创业慧康、新点软件和顶点软件。
在三季报中,丘栋荣表达了自己对信创板块的信心:“从中长期看,需求的确定性高;从短期来看,板块整体的短期拐点已较为清晰;从供给端来看,行业竞争格局得到了改善。行业内挖掘到低风险、低估值、且有较高成长性的中小盘标的,有成为大牛股的潜质。”
谢治宇“扫货”房地产
除丘栋荣外,三季度末,还有一些明星基金经理上演“乾坤大腾挪”。
以“风格均衡”闻名的兴证全球基金明星基金经理谢治宇出现了罕见的大幅调仓,“扫货”房地产行业。相比二季度末,其管理的兴全趋势投资混合(LOF)前十大重仓股中有七张“新面孔”,分别为北方华创、招商蛇口、万科A、金地集团、中航沈飞、联创电子、恒生电子。
三季度末,谢治宇也成倍增持了招商蛇口、万科A和金地集团。二季度末,这三只个股分别位列兴全趋势投资混合(LOF)全部持仓第17位、第14位、第22位,期末分别持有3173.82万股、2598.84万股、2065.79万股;三季度末,这三只个股已分别被增持至6406.75万股、5723.71万股、6675.84万股,环比分别增长101.86%、120.24%和223.16%。
谢治宇在三季报中表示,房地产是未来市场最为确定的方向。此外,他也将重点关注成长赛道中仍有空间的领域,以及消费领域的投资机会。
金梓才再现“乾坤大挪移”
三季度末,财通基金旗下明星基金经理金梓才也现“乾坤大腾挪”,共9只个股新进其管理的财通科技创新混合前十大重仓股。
2021年年末,该基金曾因前十大重仓股中有6只农业股而备受关注。不过与二季度末持有多只医药股相比,该基金再度扭转风格。三季度末,该基金前十大重仓股中有1只食品股、3只电力股,其余个股均与科技相关。
值得一提的是,近期市场反弹,该基金前十大重仓股中有不少个股表现较好。例如,11月3日,德业股份大涨7.20%,最近两个交易日内累计上涨近14%;11月1日至3日,固德威累计上涨近16%,11月2日就大涨10.23%。
德业股份股价走势图
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固德威股价走势图
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