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中国基金报记者 姚波

反弹新高后，港股连续2日回调。

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恒指跌1.03%，破22000点关口，科技指数跌0.82%，指数尾盘均有拉升。

港股连续回调也开始让市场情绪迅速降温，今日盘面千股下跌，其实多个迹象显示此轮上涨已经面临风险。部分恒生权重股如“果链”龙头接连大跌。不过，马云在香港的露面却爆了一只个股。

巨头会面引股价狂飙

日前市场传出马云的新动态。阿里巴巴联合创始人马云在香港与泰国首富、正大集团资深董事长谢国民，及其三儿子、正大行政总裁谢镕仁会面。外电称，谢国民父子飞往香港，亲自与马云相谈要事，但消息人士未透露讨论内容。

正大集团下属上市公司正大企业国际，主要从事生化及工业业务，由正大集团持有53.1%股权。公司突获资金爆炒，股价两天涨4.92倍，盘中涨幅一度破5倍。

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由于早在去年12月，马云曾到访泰国曼谷考察正大集团获谢国民亲自接待，排场相当盛大。市场资金猜测，近一步会面可能预示着两大巨头会展开合作。

正大集团是较早进入中国的外资企业，早在改革开放初期就进入内地市场，布局农业、零售、制药、工业及地产金融等领域。正大集团与央视制作的《正大综艺》曾是热门节目，在内地风靡一时。

正大集团在泰国叫做卜蜂集团，是由泰籍华裔谢氏兄弟于1921年创办，现涉足零售、电信、地产、金融，遍及全球多个国家和地区。谢国民曾于卜蜂国际担任董事长兼首席执行官达48年，一手把集团的产业从饲料加工、摩托车制造发展为综合经营集团。2022年，谢氏家族以265亿美元财富居《福布斯》泰国富豪榜首。

正大系早年在港股有多只标的，但因私有化，卜蜂国际本月除牌，卜蜂莲花于2019年除牌，所剩独苗正大国际2021年营收1.42亿美元，净利2000万美元。

港股连续两日回调

创下此轮反弹高点22700点后，恒生指数已是接连两日回调。

多个迹象显示此轮反弹面临风险。一是恒指新高前，连续多日成交额出现下降，成交不足1000亿港元，下跌却明显放量，1月31日成交额1738亿港元；

二是南向资金参与热情不及外资，昨日呈大额净流出。兔年首个港股通交易，南向净卖出69亿港元，创下一年半来新高，今日再净流出63亿港元。

三是恒指3个月反弹幅度达50%以上，技术分析层面，相对强弱指标自进入2023年就长期处于超买状态，指数触顶时，该指标一度触及90的高点读数。

一些机构也把回调归结于春节消费数据喜忧参半、美国可能禁止对中国科技板块投资的不确定性，以及美联储2月1日利率决策前的获利回吐，及一些投资者在大幅上涨后变得谨慎，选择等待包括利润和财报指引等基本面复苏的信号。

不过在比较优势下，外资仍看好港股机会。摩根士丹利首席中国市场策略师王滢指出，周一香港股市的大跌提供了机会，并建议投资者逢低吸纳，因中国经济正在复苏、美中关系趋稳，且与美国市场的关联度仍然处在低位。

王滢表示，继续看到中国决策层在中央及北京、上海、浙江和广东发出将增长处优先位置的迹象，实在令人鼓舞。该行将继续维持中国股票的超配评级，并趁当前机会建议逢低买入。

千亿果链龙头大跌

节前市场带火龙头股舜宇光学科技，突发反转。作为苹果及国内主要智能手机的原件供应商，三连阴大跌9%，成为恒指最大拖累之一。发生了什么？

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随着欧美经济转向，衰退阴影浮现，全球消费电子不景气早已被市场预知，而近期调查机构公布的数据，还是让市场大跌眼镜 。

IDC发布的报告显示，2022年第四季度全球智能手机出货量仅3.003亿台，同比下滑18.3%，创下有史以来最大单季跌幅。由于四季度包括传统节假日，为手机密集出货期，如此大幅下跌罕见。四季度所累，2022年全年总销量从13.598亿台下跌至12.055亿台，同比下降11.3%，是自2013年以来的最低年度出货量。

中国市场数据也不乐观。IDC报告显示，2022年第四季度，中国智能手机市场出货量约7292万台，同比下降12.6%。2022年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅。这也是近10年来，中国智能手机市场出货量再次回落到3亿台以下。

除了中国经济有望领航外，2023年全球经济增长预期并不理想，无疑会再向消费电子施压。IDC预期，2022年的艰难局面，使2023年消费电子复苏面临严重挑战。

龙头大跌的另一因素或与苹果的季报有关。本周四（2月2日），苹果将发布最新一季财报。作为全球最大的消费电子公司，苹果公司最新的产销情况和利润变动都将影响整个产业链，而这一财季苹果经历了生产链受疫情干扰、下游传出减产等不利信号，资金选择在财报公布前获利出走。

今年中报显示，舜宇光学科技营收170亿元人民币、净利14亿元，分别同比下滑14%、50%。

编辑：舰长

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