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中国基金报 安曼

信心比黄金重要！

6月4日早盘，“遭问询的个股”普跌，前期活跃的商业航天、芯片概念股深度回调，影响A股市场情绪。临近午盘，随着多重利好袭来，市场交易再度活跃，A股三大股指均一度翻红。

不过，两市半日成交较前一日缩量869亿元，早盘活跃的旅游、黄金板块涨幅缩窄。截至午间收盘，上证指数再度翻绿，跌0.02%，深证成指涨0.51%，创业板指涨0.87%，超3600只股下跌。

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6月3日，百亿私募重阳投资公开发声，认为“尽管近两周市场有所调整，但我们相信在经历了三年的持续下跌后，中国股票资产新的机会正在到来” 。

重阳投资认为，过去三年中国股票资产的熊市，无论是下跌幅度，还是下跌时间，都已经足够了。春节后北向资金大幅净买入，港股市场表现强于A股，正是海外投资者对中国股票资产投资价值的认可。

展望后市，重阳投资表示，当前周期性和结构性两方面因素均对股票市场有利。

国际投行纷纷唱多

地产股暴涨

临近午盘，港股地产股率先活跃，景瑞控股一度涨超110%。

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截至午间收盘，港股金辉控股涨超26%，远洋集团涨超10%，越秀地产涨超8%。

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A 股地产股也逐步走强，香江控股、新华联涨停，特发服务、金地集团、城建发展、华发股份、万科A涨幅居前。

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消息面上，国际投行纷纷唱多中国房地产市场。

花旗指出，随着中国楼市新政的实施，房地产市场软着陆正在形成；预计房价将在6~9个月内加速企稳，并对优质地产股的看法更为积极。

花旗分析师Griffin Chan等在报告中表示，当前楼市新增供应减少，总库存仍然较高但出现改善，库存消化所需的时间和二手房成交量的关系可以支持其对房价见底时间的看法。房地产市场企稳可使中国股票获益，而且不仅限于地产股，建议在5月份的市场调整后采取中性至略微看多的投资策略。更倾向于选择那些具有较好估值（5%以上的股息率、10%以上的净资产收益率）的优质股票。

大和发表报告指，5月份内房销售未见明显复苏，但一线城市出现令人鼓舞的迹象。该行在与上海房地产中介讨论后发现，在上海推出数十年来最大规模的房地产宽松政策后，上周末购房者情绪明显回升，一些项目的人流量按周跃升超过300%，导致他们连夜取消折扣。该行认为，上述因素将逐步转化为6月合同销售改善，但仍对持续性改善持怀疑态度。短期内政策支持主题会带来策略性交易机会，而国企内房股仍是最理想的长期投资机会，行业首选华润置地及越秀地产。

据中国经营报报道，在有“最强地级市”之称的苏州市，楼市新政带来的影响正持续“发酵”。

6月3日，苏州高新区一在售房地产项目经理崔涛（化名）向记者表示，总价700多万元的项目“昨天一天就卖了七八套”。此前6月2日，苏州全面取消限购。

此外，6月4日，北京住建委官网统计数据显示，5月全市二手房网签13383套，环比上月上涨0.2%，和去年5月相比上涨3.1%，市场成交热度有所提升。

5月份，北京二手房挂牌总量呈现下降趋势，二手房去化压力减弱，供需矛盾有所缓解。近期，房地产利好政策频出，在一定程度上增强了购房者信心，尤其是“517新政”后，北京二手房成交量增长明显。

国家能源局重磅发布

电力板块震荡回暖

6月4日早盘，虽然长江电力盘中再创历史新高后股价回调，但电力板块整体震荡回暖。其中，电工电网方向领涨，昇辉科技涨停板，亿能电力、平高电气等跟涨。

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消息面上，6月4日，国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》（以下简称《通知》）。 《通知 》提出，加快推进新能源配套电网项目建设。对500千伏及以上配套电网项目，每年组织国家电力发展规划内项目调整，并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”，加快推动一批新能源配套电网项目纳规。

《通知》明确，对列入规划布局方案的沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地，要按照国家有关部门关于风电光伏基地与配套特高压通道开工建设的时序要求，统筹推进新能源项目建设。加快电力现货市场建设，进一步推动新能源参与电力市场。打破省间壁垒，不得限制跨省新能源交易。探索分布式新能源通过聚合代理等方式有序公平参与市场交易。

端午假期临近

旅游概念盘中发力走高

端午假期将至，旅游市场迎来预订热潮。6月4日早盘，旅游板块盘中发力走高，西域旅游一度涨超16%。截至午间收盘， 西域旅游仍然上涨近10%。

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中国中免、西藏旅游涨近3%，九华旅游、大连圣亚、峨眉山A等跟涨。

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消息面上，美团数据显示，截至6月1日，端午假期文旅预订单量同比增长接近70%， 北京、西安、成都、武汉、重庆、青岛、南京、长沙、上海为排名前十的目的地，北京、武汉、西安、上海、成都用户出游热情最高。

银河证券指出，旅游消费需求的持续增长，主要得益于旅游消费低频、高获得感的消费特征，是居民理性消费环节中不可或缺的一环。短期看，由于今年端午假期与高考重合，预计增长较为平稳，但6月中下旬及暑期假期开始后需求预计将呈现更快增长。

东莞证券表示，飞猪“618”暑期大促首日活动成交额、预订人次在去年强劲反弹的基础上持续增长，成交额突破千万的商品数量同比去年翻倍。大力度的折扣下“囤旅游”玩法有望带动出游回暖，端午出游人数有望扭头向上。重点看好峨眉山等为代表的自然景区板块，如周边游目的地天目湖；拥有多个知名景区核心业务的祥源文旅和三特索道；祈福寺庙游相关的峨眉山、九华旅游等。看好反向旅游趋势下酒店龙头加速下沉市场布局。

编辑：乔伊

审核：许闻

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