打开网易新闻 查看精彩图片

10月18日，大A的科技板块突然大涨。

不少科技企业纷纷10cm、20cm涨停，整个市场也感受到了科技带来的热情，一改往日的低迷，纷纷鼓足了劲儿上涨。

其中，上证市场上涨2.91%，创业板上涨7.95%，科创50则是大涨11.33%，简直涨到了屏幕外。

科技已经成为资本市场的领头羊！

打开网易新闻 查看精彩图片

数据来源：wind

中国硬科技企业大放异彩。

比如芯片制造企业中芯国际，20cm涨停不仅修复了国庆节后的回调，而且奔着上市以来的高点继续前进。

又比如芯片设计企业寒武纪，市值创下上市以来的历史新高，表现抢眼。

科技的力量更是使得寒武纪从无人问津的低点，到门庭若市的高点，市值上涨接近10倍，解放所有套牢盘！

科技为什么涨这么凶？

因为，科技太重要，科技是改变世界、发展经济的根本动力。

10月18日，高层一锤定音，高新技术是讨不来、要不来的，必须加快实现高水平科技自立自强。

显然，这是对当今世界格局的重要判断。

全球经济逆全球化愈演愈烈，各种关税冲突也此起彼伏；科技无国界也逐渐变成了一种奢侈的理想主义。

举个例子。

2022年，美国就已经开始对英伟达实施芯片禁令。然而，英伟达绕过禁令，很聪明地推出了专门针对中国市场的阉割版的A800芯片。

但是，美国商务部并没有坐视不理，而是在2023年升级了新的芯片出口限制；英伟达被迫取消了2024年向中国出口数十亿美元芯片的订单。

美国一次围堵不住中国的科技发展，就围堵两次；两次围堵不住，就围堵三次。

美国最新的动作是，考虑限制英伟达、AMD等美国公司对中东、东南亚、波斯湾国家人工智能(AI)芯片的出口。

打开网易新闻 查看精彩图片

数据来源：中国财经网

这意思就是，美国在担心英伟达、AMD芯片等通过第三方国家，再转出口到中国。

美国的限制越来越紧，已经是开弓没有回头箭。

所以，我们讲高新技术是讨不来、要不来的。

所以，科学技术要在中国式现代化进程中打头阵。

资本市场是实体经济的晴雨表，是实体经济发展的预期；资本市场的科技大涨，正是预期着实体经济中科技的无限发展潜力。

科学技术一直是我们经济发展中重要的抓手。

早些年，小平同志就提出过，科学技术是第一生产力。而近些年，高层更是重视发展科技，着力突破关键的卡脖子技术。

科技已经上升到国家战略发展的优先位置！

比如说，2024年3月我们的政府工作十大任务里。

我们的第一项任务就是要发展新质生产力，第二项重要任务是科教兴国，第三项是扩大内需，第四项是改革 第五项。。。。。。

其中，排名第一位的新质生产力，和排名第二位的科教兴国，都和科技有着密切关系。

排序中就可以看出，科学技术的提速发展已经迫在眉睫。

这预示着什么？

预示，我们国家将来就是要大刀阔斧地搞科学技术，调动全社会资源往科技上倾斜。

我们就是要突破卡脖子，争分夺秒地缩小与SORA、ChatGPT、英伟达高端算力、台积电高端芯片的差距。

这里举个台积电的例子。

台积电在科技的加持下，今年最新的三季度财报数据大超市场预期。

2024年3季度，台积电实现营收235亿美元，超出指引上限，同比增长36.0%，环比增长12.9%。台积电一个季度干出了1500多亿人民币的营收，反观我们国内的对标企业中芯国际一个季度营收差不多在150亿人民币。

就是说，台积电单论营收就是中芯国际的10倍左右。

打开网易新闻 查看精彩图片

数据来源：台积电

问题来了，台积电凭什么大赚特赚？

拆分台积电报表，发现2个有意思的地方，可以解释台积电业绩强劲。

第一个是上图所示的台积电业务来源地区。

台积电70%以上的订单都被美国拿走，台积电的高端芯片支撑了美国的科技创新性发展，也对其他地区形成了天然的技术护城河。

中国拿走了台积电11%的订单，亚太地区（剔除中国、日本）拿走了10%的订单，日本拿走了5%的订单，而欧洲地区才拿走了3%的订单。

世界科技发展的格局一目了然。

中美两个国家，你追我赶，日本则保持稳定。

然而，有个地区却令人感到意外，就是欧洲地区。

欧洲自互联网技术革命之后，已经在科学技术领域落后再落后。此外，欧洲的汽车工业也在固守成规，逐渐走下神坛。

窥一斑而知全豹，欧洲在世界舞台的存在感已经大不如从前。

第二个是台积电的业务技术分类。

数据显示，台积电的业务从制程节点看，2023年（去年）3季度起，3nm芯片逐渐贡献营收，就是说台积电的3nm技术发展成熟了。2024年（今年）3季度，3nm对公司营收贡献达20%，5nm、7nm分别占营收32%、17%。

这意思是，台积电接近70%的业绩都是7nm以下的先进制程贡献的。

结论已经很明显，高端科技是台积电业绩长虹的秘密武器。

当然，我们也在追赶。

比如华为产品已经搭载自研国产7nm芯片。据证券时报信息，华为Mate60 Pro+、Mate X5搭载的是与Mate 60 Pro一样纳米级的芯片，即7nm国产芯片。

我们没有放弃努力，没有放弃前进，没有放弃钻研。

有差距就有进步。

这就存在预期差、信息差！

回到资本市场，对标海外市场，结合国内政策。科技赛道在中国市场也一定是最强的贝塔赛道，就像英伟达、台积电，长期看大概率能够跑赢大盘，获得超额收益。

打开网易新闻 查看精彩图片

数据来源：人民网

此外，国家层面也非常有危机意识，在加大对科技的支持力度。

比如，1万亿超长期特别国债也在向科技倾斜。

特别国债就是要聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力等领域。

特别国债的第一个关键词，也是科技！

所以我想说的是，科技已经是国家发力的重点领域，已经是突破卡脖子的关键竞争力。

实体投射到市场。资本市场的上涨有了科技参与，就像有了灵魂，有了方向！

科技创新，长长的坡，厚厚的雪！

时代风云变幻，楼市起伏、货币波动、地缘关系错综复杂……这一切都在深刻影响着我们每个人的关键决策。

THE END

来源：米筐投资（ID：mikuangtouzi）

作者：慧净

转载请注明来源及作者 侵权必究