10月18日,大A的科技板块突然大涨。
不少科技企业纷纷10cm、20cm涨停,整个市场也感受到了科技带来的热情,一改往日的低迷,纷纷鼓足了劲儿上涨。
其中,上证市场上涨2.91%,创业板上涨7.95%,科创50则是大涨11.33%,简直涨到了屏幕外。
科技已经成为资本市场的领头羊!
数据来源:wind
中国硬科技企业大放异彩。
比如芯片制造企业中芯国际,20cm涨停不仅修复了国庆节后的回调,而且奔着上市以来的高点继续前进。
又比如芯片设计企业寒武纪,市值创下上市以来的历史新高,表现抢眼。
科技的力量更是使得寒武纪从无人问津的低点,到门庭若市的高点,市值上涨接近10倍,解放所有套牢盘!
科技为什么涨这么凶?
因为,科技太重要,科技是改变世界、发展经济的根本动力。
10月18日,高层一锤定音,高新技术是讨不来、要不来的,必须加快实现高水平科技自立自强。
显然,这是对当今世界格局的重要判断。
全球经济逆全球化愈演愈烈,各种关税冲突也此起彼伏;科技无国界也逐渐变成了一种奢侈的理想主义。
举个例子。
2022年,美国就已经开始对英伟达实施芯片禁令。然而,英伟达绕过禁令,很聪明地推出了专门针对中国市场的阉割版的A800芯片。
但是,美国商务部并没有坐视不理,而是在2023年升级了新的芯片出口限制;英伟达被迫取消了2024年向中国出口数十亿美元芯片的订单。
美国一次围堵不住中国的科技发展,就围堵两次;两次围堵不住,就围堵三次。
美国最新的动作是,考虑限制英伟达、AMD等美国公司对中东、东南亚、波斯湾国家人工智能(AI)芯片的出口。
数据来源:中国财经网
这意思就是,美国在担心英伟达、AMD芯片等通过第三方国家,再转出口到中国。
美国的限制越来越紧,已经是开弓没有回头箭。
所以,我们讲高新技术是讨不来、要不来的。
所以,科学技术要在中国式现代化进程中打头阵。
资本市场是实体经济的晴雨表,是实体经济发展的预期;资本市场的科技大涨,正是预期着实体经济中科技的无限发展潜力。
科学技术一直是我们经济发展中重要的抓手。
早些年,小平同志就提出过,科学技术是第一生产力。而近些年,高层更是重视发展科技,着力突破关键的卡脖子技术。
科技已经上升到国家战略发展的优先位置!
比如说,2024年3月我们的政府工作十大任务里。
我们的第一项任务就是要发展新质生产力,第二项重要任务是科教兴国,第三项是扩大内需,第四项是改革 第五项。。。。。。
其中,排名第一位的新质生产力,和排名第二位的科教兴国,都和科技有着密切关系。
排序中就可以看出,科学技术的提速发展已经迫在眉睫。
这预示着什么?
预示,我们国家将来就是要大刀阔斧地搞科学技术,调动全社会资源往科技上倾斜。
我们就是要突破卡脖子,争分夺秒地缩小与SORA、ChatGPT、英伟达高端算力、台积电高端芯片的差距。
这里举个台积电的例子。
台积电在科技的加持下,今年最新的三季度财报数据大超市场预期。
2024年3季度,台积电实现营收235亿美元,超出指引上限,同比增长36.0%,环比增长12.9%。台积电一个季度干出了1500多亿人民币的营收,反观我们国内的对标企业中芯国际一个季度营收差不多在150亿人民币。
就是说,台积电单论营收就是中芯国际的10倍左右。
数据来源:台积电
问题来了,台积电凭什么大赚特赚?
拆分台积电报表,发现2个有意思的地方,可以解释台积电业绩强劲。
第一个是上图所示的台积电业务来源地区。
台积电70%以上的订单都被美国拿走,台积电的高端芯片支撑了美国的科技创新性发展,也对其他地区形成了天然的技术护城河。
中国拿走了台积电11%的订单,亚太地区(剔除中国、日本)拿走了10%的订单,日本拿走了5%的订单,而欧洲地区才拿走了3%的订单。
世界科技发展的格局一目了然。
中美两个国家,你追我赶,日本则保持稳定。
然而,有个地区却令人感到意外,就是欧洲地区。
欧洲自互联网技术革命之后,已经在科学技术领域落后再落后。此外,欧洲的汽车工业也在固守成规,逐渐走下神坛。
窥一斑而知全豹,欧洲在世界舞台的存在感已经大不如从前。
第二个是台积电的业务技术分类。
数据显示,台积电的业务从制程节点看,2023年(去年)3季度起,3nm芯片逐渐贡献营收,就是说台积电的3nm技术发展成熟了。2024年(今年)3季度,3nm对公司营收贡献达20%,5nm、7nm分别占营收32%、17%。
这意思是,台积电接近70%的业绩都是7nm以下的先进制程贡献的。
结论已经很明显,高端科技是台积电业绩长虹的秘密武器。
当然,我们也在追赶。
比如华为产品已经搭载自研国产7nm芯片。据证券时报信息,华为Mate60 Pro+、Mate X5搭载的是与Mate 60 Pro一样纳米级的芯片,即7nm国产芯片。
我们没有放弃努力,没有放弃前进,没有放弃钻研。
有差距就有进步。
这就存在预期差、信息差!
回到资本市场,对标海外市场,结合国内政策。科技赛道在中国市场也一定是最强的贝塔赛道,就像英伟达、台积电,长期看大概率能够跑赢大盘,获得超额收益。
数据来源:人民网
此外,国家层面也非常有危机意识,在加大对科技的支持力度。
比如,1万亿超长期特别国债也在向科技倾斜。
特别国债就是要聚焦加快实现高水平科技自立自强、推进城乡融合发展、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力等领域。
特别国债的第一个关键词,也是科技!
所以我想说的是,科技已经是国家发力的重点领域,已经是突破卡脖子的关键竞争力。
实体投射到市场。资本市场的上涨有了科技参与,就像有了灵魂,有了方向!
科技创新,长长的坡,厚厚的雪!
时代风云变幻,楼市起伏、货币波动、地缘关系错综复杂……这一切都在深刻影响着我们每个人的关键决策。
THE END
来源:米筐投资(ID:mikuangtouzi)
作者:慧净
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