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道指创20年来最差9月表现!欧美通胀加速上行,全球资产9月惨淡收官

2022/10/2 10:55:00

最新数据显示,美国通胀仍在加速上行,美股继续下挫,并创年内新低。

截至9月30日收盘,道指下跌500.1点,跌幅1.7%,报28725.5点,为2020年11月以来首次收于29000点下方;标普500指数下跌54.9点或1.5%,报3585.6点;纳指收于10575.6点,下跌161.9点,跌幅1.5%。

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9月惨淡收官

投资者忧虑全球央行重拳加息,经济难逃衰退,全球资产9月惨淡收官。

9月,道指累计下挫8.8%,创2020年3月以来最差月度表现,也是2002年以来的最差9月表现;标普500指数月跌9.3%,为2008年以来的最大9月跌幅,创今年6月以来的最大单月跌幅;纳指累计下挫10.5%,为今年4月以来的最差月度表现。

总结三季度,标普500指数和纳指连跌三季,为2009年以来的首次,期内分别累计下跌5.3%和4.1%,道指本季下滑6.7%,同样连续三季录得季度下跌,为2015年以来的首次。

蒙特利尔银行美国利率策略主管林根(Ian Lyngen)对第一财经记者表示,21日美联储利率决议以来发生了一系列资产重新定价,意味着秋季的开始也是下跌的开始。宏观语境也已迅速转变,投资者的关注点本是政策制定者将通胀视为头号公敌,而现在投资者挣扎着开始接受,全球货币政策紧缩不仅无法避免,而且可能破坏需求,出现政策失误。

美股之外,全球股市同样遭遇重挫。欧洲斯托克600指数9月累计下挫7.8%,创6月以来最差月度表现,德国DAX指数和英国富时100指数同期均下跌6.5%,法国CAC40指数跌超7%,日经225指数跌幅8.1%。

汇市动荡,欧元对美元9月累计下跌2.3%,年初至今大幅贬值14.0%,目前交投于平价下方,在20年低位徘徊;英镑9月贬值4.7%,英镑对美元汇率跌至1985年以来新低,距离平价仅一步之遥;美元对日元汇率本月上涨4.3%,日元快速贬值迫使日本政府时隔24年首次出手干预汇市。

欧美通胀加速上行

当地时间30日,美国商务部经济分析局(BEA)公布的最新通胀报告全线超出市场预期,美国8月个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨6.2%,预期值为6.0%,前值为6.3%;8月PCE环比上涨0.3%,前值为环比下跌0.1%。

美联储青睐的通胀指标——撇除食品和能源价格的8月核心PCE同比上涨4.9%,高于前值4.7%,也远超美联储2%目标;8月核心PCE环比上涨0.6%,前值为0.1%。

嘉盛集团资深分析师辛科塔(Fiona Cincotta)对第一财经表示,“通胀比想象中更具粘性,挑战并非在于通胀不会拐头下行,而是下行的速度过慢和幅度太小,这会使得美联储宁可在一定时间内保持从紧的货币立场。我们认为,为成功抑制通胀,联邦基金利率明年可能升至4.8%附近,届时通胀同比增速将会下降,美国经济可能陷入衰退。”

辛科塔表示,二季度PCE数据被上修,叠加上周初请失业金人数降至五个月低位,表明劳动力市场持续紧俏,上述两点为美联储保持激进态度铺平道路。

PCE数据出炉同日,多位联储官员继续释放鹰派信号。

美联储副主席布雷纳德(Lael Brainard)强调,美国及全球的通胀水平居高不下,不能排除额外通胀风险。“政策需要在一段时间内保持限制性,直到美联储有信心通胀回落至政策目标,基于此,我们将避免过早退出紧缩措施。”

旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示,美联储首要任务是降通胀,而加息幅度将取决于经济数据。“为令经济恢复平衡,相信美联储将进一步加息,这么做是正确的。”她表示,已经开始看到加息的益处,例如房地产市场开始降温。

同日出炉的欧洲通胀数据延续爆表态势。欧盟统计局数据显示,9月欧元区19国的消费者物价指数(CPI)同比大涨10%,创历史新高,高于市场预测的9.7%和前值9.1%。

能源和食品价格攀升仍是推动通胀的主因,且价格压力正向更加广泛的经济领域蔓延。分项数据上,9月能源价格同比飙涨40.8%,较前值38.6%还高出2.2个百分点;食品和烟酒价格同比大涨11.8%,前值为10.6%。

个股方面,耐克全日收跌12.8%,创2001年以来最大单日跌幅。该公司周四盘后公布截至8月底止的季报,营收同比增长4%至127亿美元,净利润为15亿美元,同比下滑22%,期内库存大幅增长44%至97亿美元,耐克表示,折扣力度加大和货运成本上升挤压了利润率。过去两年,该公司一直称其库存不足以满足消费者需求,现在却面临库存过剩问题,进入假日购物季,耐克可能不得不加大打折力度来清空库存。

总结一周,道指和标普500指数均累计下跌2.9%,纳指周跌2.7%。金融机构Harris Financial Group执行合伙人考克斯(Jamie Cox)点评称,“市场表现糟糕,但收紧金融环境基本上是美联储想要的,该央行认为这将有助于将通胀降至可接受水平,他们正在利用市场传导机制来实现这一目标。”





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