本周一沪深两市震荡回调,早间冲高后回落,三大股指最终收跌逾2%,沪指跌回3000点下方,但智能制造、军工板块大涨;港股继续下行,恒指跌超6%,恒生科技指数跌超9%,军工股同样逆市走高。
对于此次A股和港股调整,中国基金报联系的12家知名私募机构提到,这是由多种因素造成。其中之一是,北上资金周一大幅净流出180亿元,外资持续流出。比如于翼资产认为就认为,卖出行为对股价形成较大冲击。星石投资则提到,市场更为关注的地产和消费依旧偏弱。相程投资认为,除了疫情影响,还有海外美元指数连创新高对非美资产施加的贬值压力,以及三季报披露即将结束的业绩真空期。
展望后市,不少私募比较有信心。比如清和泉资本认为,虽然市场的谨慎及观望心态还在,但修复的预期在提升。重大会议后政策有望继续加码,传导至实体经济的效率也会明显提升。短期的盘整将更有利于后期上涨,期待更为清晰的政策信号稳定市场信心。
不止一家私募提出A股已进入布局阶段,市场处于底部区间带来投资机会。比如于翼资产认为,随着外资减持逐渐接近尾声,A股也进入布局区间。星石投资认为,整体股市依旧处于中长期价值区间内,市场大跌可能带来了更好的机会。磐耀投资认为,本轮风险释放后,A股会迎来较好的战略布局期,其坚定看好明年A股结构性牛市,认为四季度是布局明年较好的时间节点。钦沐资产称,在目前的位置坚定看好A股市场的布局机遇。短期来看市场一直都有结构性机会,尤其是国产替代背景下的硬科技和高端制造企业。
布局方向上,一些私募关注军工国防安全、高端制造、能源革命、国产替代等板块的投资机会。睿亿投资称,配置上仍然以能源革命和高端制造为主,适度增加了符合国家战略安全方向的领域。钦沐资产表示,仓位上保持灵活主动,对高端制造、国产替代等板块保持积极态度。
于翼资产则表示,白酒行业上市公司的基本面仍然稳健。从长周期的角度看,目前权益市场的估值水平已具有较高性价比,在外资扰动因素消化之后,重点关注白酒等优质蓝筹的重要配置机遇。
港股上市公司发力回购 南向资金连续12日净流入抄底
值得一提的是,在港股持续下行、已被机构视为处在严重超卖区间之际,多家上市公司发起回购,南向资金也在加码抄底。
华尔街见闻注意到,仅本周一一天,就有九家港股公司公告规模至少上千万港元的回购行动,其中长城汽车斥资约3.59亿港元、友邦保险斥资约1.78亿港元,复星国际和长实集团分别投入约4701万港元和3223万港元。
同在周一,南向资金合计净流入超过34亿港元,已连续第12个交易日净流入,本月初以来累计净买入港股471亿港元,今年内合计净买入3000亿港元。
中证报提到,兴证国际分析师认为,近一周,南向资金平均每日净流入金额在50亿港元左右,增量资金入场明显。这意味着,在调整之后,港股市场超低估值对资金的吸引力增大。
证券时报券商中国提到,南向资金流入规模近期呈现逆势加速态势,与之呼应的是,在净值增长率持续走低的情况下,跟踪香港市场的国内ETF基金份额却不断攀升,整体呈现“越跌越买”的趋势。
截至本周一,华夏恒生科技ETF、华夏恒生互联网科技业ETF、华夏恒生ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF、博时恒生医疗保健ETF、易方达恒生H股ETF、易方达恒生科技ETF和富国中证港股通互联网ETF年内资金净流入均超20亿元,其中多只ETF份额创新高。
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