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【导读】中芯国际一度涨超30%！宏光半导体狂飙285.54%！券商股全面爆发！

中国基金报记者 郭玟君

10月4日，港股低开高走。三大指数一度跌超1%，随后中资券商股率先发力带动市场情绪，三大指数快速止跌回升，震荡上行。午后半导体股爆发，三大指数均收于日内高点附近。

恒生指数收涨2.82%，报22736.87点，创2022年3月以来新高，全周涨10.2%；恒生科技指数涨涨4.99%，报5227.13点，全周涨17.38%；恒生国企指数涨3.06%，报8156.5点，全周涨11.73%。大市成交2615.26亿港元。

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中芯国际涨29.31%，药明生物涨14.46%，信义玻璃涨12.42%，领涨蓝筹。

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从行业表现看，恒生行业指数日内全线上涨，医疗保健业指数涨6.88%，资讯科技业指数涨3.98%，原材料业指数涨3.33%。

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从盘面来看，Wind概念板块多数上涨，集成电路产业基金指数涨29.37%，金融IC指数涨28.8%，芯片替代指数涨24.31%。跌幅方面，港口运输指数领跌3.14%，合资企业指数跌0.93%，国内零售指数跌0.57%。

中芯国际一度涨超30%！

宏光半导体狂飙285.54%！

10月4日，市值近3000亿港元的芯片巨头中芯国际高开高走。一度涨30.26%，全天收报27.35港元，涨29.31%，近5日累计上涨60.88%。成交金额达68.34亿港元，约四倍于之前一日的成交量。

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整个半导体板块齐飙。香港半导体与半导体生产设备指数大涨20.08%。

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其中，宏光半导体更是狂飙285.54%，领涨香港半导体与半导体生产设备指数成份股。晶门半导体涨70.37%，华虹半导体涨29.63%。

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上市公司披露的公开信息显示，三季度以来，外资顶级机构持续关注A股市场，尤其对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利、安联、富达、花旗等知名机构投资者频频出现在澜起科技、乐鑫科技、盛美上海等多家半导体类上市公司的调研名单中。

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华强电子产业研究所发布研报表示，伴随着新“国九条”、“科创板八条”等政策的相继发布，半导体产业并购活跃度持续升温。9月24日，证监会又发布“并购六条”明确支持跨界并购、允许并购未盈利资产，还表示将提高监管包容度、提高交易效率、提升中介机构服务水平，并加强监管。“并购六条”将进一步活跃市场并购重组行为，提升产业集中度和资源配置效率，助力半导体产业强链补链、做大做强。

华强电子产业研究所认为，从半导体销售情况来看，AI人工智能浪潮推动全球半导体销售额持续增长，7月全球半导体行业销售额同比增长18.7%至513亿美元，环比增长2.7%，实现连续9个月同比增长，连续4个月环比增长。市场研究公司Omdia预测第三季度将环比增长8.5%左右。

华福证券此前发布研报表示，当前，全球半导体资本开支回暖、下游需求提升，半导体行业整体需求及业绩向好，而半导体设备及零部件作为行业基石，在国产化提速以及人工智能、终端形态升级等创新多点频发的背景下，迎来全新发展机遇。

券商股全面爆发！

中资券商股也全面爆发，成为港股市场的一大亮点。申万宏源涨25.48%，招商证券涨14.49%，光大证券涨14.81%，中金公司涨9.00%，中信建投涨6.53%，中信证券涨6.10%。

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海通国际发布研报表示，为落实9月26日政治局会议部署，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点，努力提振资本市场，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。政策资金面积极，多举措提振市场。

考虑到市场表现显著好于去年同期，自营业务同比有望大幅改善，海通国际认为，券商三季度业绩有望同比正增长。2024年上半年上市券商净利润同比下滑21%，预计下半年在低基数及市场环境回暖的效应下，全年降幅有望缩窄。

海通国际指出，券商股行业估值极低，估值向上空间大。2024年二季度末，公募基金股票投资中券商板块持仓仅0.27%，处于历史极低水平。考虑到当前券商行业市场悲观预期已充分释放，行业安全垫充足，海通国际认为随着流动性改善、利好性政出台，券商股估值有望随市场改善而触底反弹。

编辑：舰长

审核：木鱼

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