网易财经4月17日讯 大盘全天低开高走,沪指涨超1%创年内新高。盘面上,大金融概念股集体走强,东北证券、中泰证券涨停,中国人寿、中国平安、邮储银行涨超4%。中字头、一带一路概念股盘中冲高,铁科轨道涨超19%,中铝国际、中工国际涨停,中国石油涨超6%,中国移动涨超4%,AH总市值超1.3万亿。家电股开盘大涨,北鼎股份涨超10%,长虹美菱、海信视像、海信电器、小熊电器涨停。有色概念股震荡走强,锡业股份、南化股份涨停。下跌方面,AI概念股陷入调整,传媒、数据要素等方向领跌,美亚柏科跌超10%,天下秀、吉大正元、海量数据跌停。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。
截至收盘,沪指涨1.42%,深成指涨0.47%,创业板指涨0.26%。沪深两市今日成交额11209亿,较上个交易日放量59亿。
盘面上,家电、油气、证券等板块涨幅居前,传媒、游戏、ChatGPT等板块跌幅居前。
Wind数据显示,北向资金尾盘明显回流,全天净买入19.18亿元;沪深股通连续出现大幅分化,沪股通净买入31.68亿元,深股通净卖出12.5亿元。
油气开采涨幅居前,受益油价高位运行,石油公司提升资本开支规模,油气工程建设需求也逐步恢复。在已经披露2022年业绩的油服上市公司中,中曼石油、中海油服、海油工程、石化油服、海默科技等公司均交出了亮眼的“成绩单”。而此前多个石油生产大国自愿减产的行为,或将导致石油市场平衡会在2023年下半年收紧,再叠加下游需求复苏,原油价格中枢有望继续维持高位。
证券板块再度异动,申万宏源、华泰证券、兴业证券涨幅居前。消息面,中国证券业协会发布《树立证券行业荣辱观的倡议书》强化从业人员道德水平建设 规范行业机构及从业人员行为。此外,东北证券发布一季报,一季度归属于上市公司股东的净利润3.78亿元,同比增长245.93%,扭亏为盈。信达证券认为,证券行业预计全年有望达到25%业绩增速,但当前估值仅1.38xPB,券商安凯或有望展开一轮修复性行情。
家电板块表现活跃,主要受到海信家电与小熊电器的业绩利好的带动(海信家电一季度净利预增100%~135%、小熊一季度净利预增45%-65%)。信达证券在近期的研报中表示,随着海外家电渠道经过2022年的去库存和需求的逐步恢复,我国家电的出口需求有望逐步得到恢复。家电企业业绩具有稳健性和较高增速的特点,叠加目前较高的股息率水平和潜在估值修复空间,后续家电行业或具有较高的投资性价比。
中字头个股再度活跃。博时基金指数与量化投资部认为,“中字头”强势行情的背后,有三重驱动:一是2022年底,开始探索中国特色估值体系,今年以来国资委提出“一利五率”考核指标,并启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动。二是人工智能、数字经济等创新周期带来新的产业驱动。三是今年是“一带一路”十周年,在加强基础设施互联互通基础上,绿色发展、公共卫生安全、数字领域等方面的合作新空间有望拓宽。
中信建投表示,市场结构的再平衡如期进行中,主题热度有所降温,虽然价格等滞后指标偏弱,但3月份的出口和信贷数据均超预期,维持经济处于慢复苏趋势中,且近期存在政策进一步加码助推可能。当前顺周期相对收益和估值均处于较低水平,短期相对吸引力上升。因此维持短期配置适度均衡,中期科技主线判断。行业关注:半导体、医药、 新能源车、建筑、地产链、游戏等,主题关注:国企改革。
国泰君安认为,目前股票仍处在结构做多的窗口,2023年更多的是一个底部抬升、市场中枢上移的过程。上证3400不会一蹴而就,需要反复和充分换筹的过程。大象也能跳舞,重视中特估+类债资产的重估。社会利率预期的下降与中特估/国改正在令这部分低估值、高分红、具有整合预期的资产具备估值弹性与新的成长性。
中信证券认为,即将公布的一季度宏观数据有望整体超预期,市场对基本面的预期正在不断上修,A股正处于全年第二个关键做多窗口,当前财报季业绩的重要性明显提升,主线轮动已开始,建议继续回避纯AI主题炒作,回归业绩主线,在行业板块之间和数字经济内部两个维度高切低。
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