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巴菲特还在亏!伯克希尔三季度亏损收窄至近200亿

2022/11/6 9:23:00

当地时间11月5日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司公布了三季度(2022.07-2022.09)报告。由于重仓持有的股票继续下跌,伯克希尔该季度再次出现了亏损,但相比二季度的亏损金额已大幅收窄。此外,公司三季度继续进行回购,并披露了收购西方石油的最新进展。

营收增加 亏损收窄

报告显示,伯克希尔·哈撒韦第三季度营收769.34亿美元,去年同期705.83亿美元;净亏损26.88亿美元(折合人民币193亿元),去年同期盈利103.44亿美元。相比二季度761.8亿美元的营收,437.55亿美元的亏损,公司本季度表现有所好转。

此外,公司前三季度收入2239.24亿美元,去年同期收入2042.96亿美元;前三季度亏损409.83亿美元,去年同期盈利501.49亿美元。

具体来看,公司第三季度投资和衍生品净亏损104.49亿美元,去年同期盈利38.78亿美元,今年前三季度亏损650.67亿美元,去年同期盈利299.79亿美元。而巴菲特更看重的运营利润,第三季度为77.61亿美元,去年同期为64.66亿美元;前三季度运营利润240.84亿美元,去年同期为201.70亿美元。

从伯克希尔持仓情况看,去年同期的股票总持仓为3507.19亿美元,一年时间,持仓市值减少了500亿美元。截至2022年9月30日,伯克希尔股票持仓里,金融行业的市值为689.65亿美元,消费行业的持股市值为1577.21亿美元,工商业及其他行业持股市值为794.81亿美元,三者合共持股市值为3061.67亿美元。

持仓前五位的股票依然没有改变,分别为苹果公司(1265亿美元)、美国银行(312亿美元)、雪佛龙(244亿美元)、可口可乐(224亿美元)和美国运通(205亿美元)。此外,伯克希尔还持有卡夫亨氏的价值为109亿美元,西方石油的价值为119亿美元。

伯克希尔·哈撒韦公司五大重仓股市值变化

今年第三季度,公司斥资10.5亿美元回购股票,使今年前9个月的回购总额达到52.5亿美元。此外,截至9月底,公司账面仍然有近1090亿美元的现金,而6月底的现金总额为1054亿美元。

对于外界关心的收购西方石油的进展,三季报披露,2022年前六个月,伯克希尔·哈撒韦收购了西方石油公司约17%的流通普通股,2022年第三季度,又继续收购了额外股份,使得总投票权在2022年8月4日超过20%。伯克希尔对西方石油优先股的投资价值为100亿美元。此外,对西方石油认股权证的投资使公司能够以每股59.62美元的行使价购买8386万股西方石油普通股。优先股以每年8%的利率累积股息,并可选择于2029年开始赎回。

对于未来,伯克希尔公司认为,新冠疫情在不同程度上将继续影响着公司各项经营业务。自2020年以来,政府和企业都采取了行动,以控制病毒及其变种的传播并减轻其经济影响。但世界各地临时关闭或限制商业活动也导致了经济恶化。在2021年,全球供应链出现重大中断,成本上升,并持续到2022年。而2022年爆发的军事冲突导致供应链继续恶化。在美国和其他地方,政府正在实施旨在减缓价格通胀的行动。但目前无法合理估计这些事件对长期的经济影响。

又减持比亚迪

近日,港交所文件显示,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司于11月1日以每股169.87港元的价格卖出329.7万股比亚迪H股,持股比例降至17.92%。这已是第三次减持,累计套现14亿港元(约合人民币12.88亿元)。

今年三季度以来,巴菲特一路减持比亚迪。8月份开始,伯克希尔·哈撒韦启动了其对比亚迪的减持,在8月24日出售了133万股比亚迪股份,平均出售价为每股277.1016港元,套现3.69亿港元。

随后在9月1日,伯克希尔·哈撒韦出售了171.6万股比亚迪股份,平均减持价格为每股262.7243港元,套现超4.5亿港元。两度减持之后,伯克希尔·哈撒韦公司在比亚迪H股的持股比例从20.49%降至18.87%。

随着11月1日的第三次减持,持股比例降至17.92%,伯克希尔·哈撒韦累计套现金额接近14亿港元。业内人士认为,当下伯克希尔·哈撒韦的持续减持,是在美联储加息强预期持续扰动、汇率贬值压力的影响下的正常调整。

责编:万健祎

校对:姚远

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